Tesorería

Para qué sirve

Centraliza el manejo del flujo de caja del organismo: cuentas bancarias, pagos a proveedores y funcionarios, ingresos por concepto, conciliación bancaria contra cartolas y control de instrumentos como garantías y caja chica.

Qué incluye

• Cuentas bancarias con saldo en línea, movimientos y libro banco por cuenta.
• Órdenes de pago a proveedores, funcionarios y por remuneraciones, con flujo borrador-aprobado-pagado.
• Órdenes de ingreso con correlativo por unidad giradora y emisión de PDF con código de barras Code128.
• Cartolas bancarias cargables desde archivo, con conciliación automática por monto, fecha y glosa.
• Caja chica con apertura, rendición y reposición.
• Garantías (boletas, fianzas) con control de vencimientos y devoluciones.
• Integración automática con Remuneraciones (nómina aprobada genera órdenes de pago) y Adquisiciones (recepción conforme genera orden de pago a proveedor).

Cómo se usa en el día a día

El equipo de Tesorería procesa los pagos del día revisando órdenes que llegan desde otros módulos, las aprueba y las marca como pagadas. Cuando llega la cartola del banco, la carga al sistema y la conciliación matchea movimientos automáticamente; queda solo lo que requiere revisión humana. Los ingresos por concepto se emiten con su correlativo correspondiente y quedan trazables.

Casos especiales que resuelve

• Conciliación bancaria automática contra cartolas reales del banco, dejando solo los desajustes para revisión.
• Múltiples unidades giradoras con correlativos independientes de órdenes de ingreso.
• Cliente BancoEstado para descarga programática de cartolas (stub extensible).
• Control de garantías con alerta de vencimiento antes de que el organismo pierda el cobro o tenga que devolver tarde.